有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,982,497,354	円
Ⅱ 負債総額	156,420,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,826,076,488	円
Ⅳ 発行済口数	10,627,764,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5832	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,845,114,958	円
Ⅱ 負債総額	618,807,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,226,307,771	円
Ⅳ 発行済口数	23,410,904,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6328	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,187,874	円
Ⅱ 負債総額	434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,187,440	円
Ⅳ 発行済口数	2,257,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4118	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	81,836,371	円
Ⅱ 負債総額	53,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,783,161	円
Ⅳ 発行済口数	58,322,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4023	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,353,858,975	円
Ⅱ 負債総額	16,213,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,337,645,312	円
Ⅳ 発行済口数	980,110,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3648	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,213,928,785	円
Ⅱ 負債総額	9,737,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,191,361	円
Ⅳ 発行済口数	818,787,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4707	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,029,312,747	円
Ⅱ 負債総額	38,155,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,991,157,024	円
Ⅳ 発行済口数	3,081,639,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2951	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,112,256,343	円
Ⅱ 負債総額	6,027,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,229,124	円
Ⅳ 発行済口数	670,500,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6499	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	266,472,579	円
Ⅱ 負債総額	10,799,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,672,937	円
Ⅳ 発行済口数	248,833,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0275	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,631,666	円
Ⅱ 負債総額	9,987,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,644,311	円
Ⅳ 発行済口数	111,241,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2823	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,381,252,239	円
Ⅱ 負債総額	189,802,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,191,449,316	円
Ⅳ 発行済口数	4,454,817,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1654	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,963,402,754	円
Ⅱ 負債総額	28,582,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,934,819,844	円
Ⅳ 発行済口数	2,982,639,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3192	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	117,424,331	円
Ⅱ 負債総額	16,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,408,245	円
Ⅳ 発行済口数	77,438,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5161	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	137,532,349	円
Ⅱ 負債総額	90,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,442,130	円
Ⅳ 発行済口数	79,805,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7222	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	153,233,115	円
Ⅱ 負債総額	21,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,211,969	円
Ⅳ 発行済口数	100,957,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5176	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,073,964	円
Ⅱ 負債総額	61,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,012,946	円
Ⅳ 発行済口数	50,760,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7339	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,604,073,210	円
Ⅱ 負債総額	34,429,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,643,221	円
Ⅳ 発行済口数	1,002,432,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5658	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	745,124,615	円
Ⅱ 負債総額	1,573,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,551,522	円
Ⅳ 発行済口数	378,768,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9631	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	548,743,089	円
Ⅱ 負債総額	74,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,668,164	円
Ⅳ 発行済口数	587,145,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,576,353,938	円
Ⅱ 負債総額	11,453,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,900,327	円
Ⅳ 発行済口数	1,334,697,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1725	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,829,316,962	円
Ⅱ 負債総額	1,148,662,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,680,654,014	円
Ⅳ 発行済口数	17,319,810,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円