有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,717,712,354	円
Ⅱ 負債総額	29,378,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,688,334,174	円
Ⅳ 発行済口数	2,560,707,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6119	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,061,682,083	円
Ⅱ 負債総額	17,258,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,044,423,140	円
Ⅳ 発行済口数	5,796,108,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7681	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,240,026	円
Ⅱ 負債総額	682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,239,344	円
Ⅳ 発行済口数	2,545,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0586	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,538,751	円
Ⅱ 負債総額	5,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,533,053	円
Ⅳ 発行済口数	4,174,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0441	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	546,274,734	円
Ⅱ 負債総額	2,795,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,479,632	円
Ⅳ 発行済口数	294,463,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8457	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	379,045,307	円
Ⅱ 負債総額	256,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,788,467	円
Ⅳ 発行済口数	177,726,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1313	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	912,641,472	円
Ⅱ 負債総額	130,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,511,269	円
Ⅳ 発行済口数	728,663,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2523	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	156,325,016	円
Ⅱ 負債総額	109,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,215,349	円
Ⅳ 発行済口数	73,303,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1311	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	295,677,636	円
Ⅱ 負債総額	41,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,635,932	円
Ⅳ 発行済口数	496,357,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5956	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,554,243	円
Ⅱ 負債総額	15,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,538,701	円
Ⅳ 発行済口数	23,022,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0658	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,280,885,198	円
Ⅱ 負債総額	321,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,280,564,179	円
Ⅳ 発行済口数	1,194,078,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9099	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,176,990,353	円
Ⅱ 負債総額	794,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,176,196,148	円
Ⅳ 発行済口数	477,073,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4654	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	76,073,316	円
Ⅱ 負債総額	10,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,062,647	円
Ⅳ 発行済口数	29,897,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5441	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,808,483	円
Ⅱ 負債総額	25,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,783,480	円
Ⅳ 発行済口数	11,439,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3030	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	97,475,554	円
Ⅱ 負債総額	13,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,461,882	円
Ⅳ 発行済口数	38,915,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5045	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,920,983	円
Ⅱ 負債総額	34,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,886,293	円
Ⅳ 発行済口数	15,919,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2593	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	439,554,661	円
Ⅱ 負債総額	62,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,492,468	円
Ⅳ 発行済口数	197,215,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2285	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	198,031,577	円
Ⅱ 負債総額	135,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,896,025	円
Ⅳ 発行済口数	57,614,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4348	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	83,394,302	円
Ⅱ 負債総額	11,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,383,295	円
Ⅳ 発行済口数	54,477,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5306	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,480,974	円
Ⅱ 負債総額	40,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,440,297	円
Ⅳ 発行済口数	25,239,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8701	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,871,725,738	円
Ⅱ 負債総額	3,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,871,722,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,718,219,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円