有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,319,577,141	円
Ⅱ 負債総額	19,301,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,300,275,611	円
Ⅳ 発行済口数	1,657,083,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.2333	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,614,107,856	円
Ⅱ 負債総額	88,901,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,525,206,025	円
Ⅳ 発行済口数	4,003,602,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8724	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,122,288,708	円
Ⅱ 負債総額	755,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,532,937	円
Ⅳ 発行済口数	186,484,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0141	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,023,352,585	円
Ⅱ 負債総額	1,671,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,680,709	円
Ⅳ 発行済口数	142,810,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1541	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,942,187,374	円
Ⅱ 負債総額	1,273,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,940,914,180	円
Ⅳ 発行済口数	363,204,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3439	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	487,150,053	円
Ⅱ 負債総額	1,711,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,438,225	円
Ⅳ 発行済口数	50,054,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6982	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,247,405,092	円
Ⅱ 負債総額	12,207,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,235,197,423	円
Ⅳ 発行済口数	700,504,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9010	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,122,142,283	円
Ⅱ 負債総額	26,336,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,095,805,379	円
Ⅳ 発行済口数	258,995,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.9531	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,681,299,710	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,681,299,710	円
Ⅳ 発行済口数	6,490,164,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円