有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,105,413,626	円
Ⅱ 負債総額	14,128,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,091,285,460	円
Ⅳ 発行済口数	4,890,619,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6545	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,552,706,542	円
Ⅱ 負債総額	72,094,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,480,611,549	円
Ⅳ 発行済口数	11,278,923,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7272	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,538,383	円
Ⅱ 負債総額	176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,538,207	円
Ⅳ 発行済口数	1,727,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4691	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,605,746	円
Ⅱ 負債総額	113,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,492,036	円
Ⅳ 発行済口数	20,763,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4204	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	644,046,109	円
Ⅱ 負債総額	2,699,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,346,524	円
Ⅳ 発行済口数	501,699,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2783	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	513,576,083	円
Ⅱ 負債総額	419,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,156,560	円
Ⅳ 発行済口数	363,636,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4112	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,043,422,468	円
Ⅱ 負債総額	5,461,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,037,960,526	円
Ⅳ 発行済口数	1,788,945,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1392	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	441,576,880	円
Ⅱ 負債総額	373,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,203,820	円
Ⅳ 発行済口数	264,606,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6674	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	375,699,678	円
Ⅱ 負債総額	723,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,976,458	円
Ⅳ 発行済口数	468,653,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8001	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	95,993,382	円
Ⅱ 負債総額	79,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,913,661	円
Ⅳ 発行済口数	85,282,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1247	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,572,841,342	円
Ⅱ 負債総額	22,147,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,550,694,244	円
Ⅳ 発行済口数	2,084,023,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2239	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,512,189,334	円
Ⅱ 負債総額	4,805,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,507,383,865	円
Ⅳ 発行済口数	1,027,532,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4670	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	84,318,790	円
Ⅱ 負債総額	98,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,220,048	円
Ⅳ 発行済口数	54,157,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5551	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	103,419,279	円
Ⅱ 負債総額	66,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,352,953	円
Ⅳ 発行済口数	55,155,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8738	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	113,417,751	円
Ⅱ 負債総額	101,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,316,131	円
Ⅳ 発行済口数	72,198,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5695	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	58,121,697	円
Ⅱ 負債総額	45,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,076,217	円
Ⅳ 発行済口数	30,562,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9003	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	552,806,698	円
Ⅱ 負債総額	928,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,878,663	円
Ⅳ 発行済口数	353,718,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5602	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	243,528,929	円
Ⅱ 負債総額	5,184,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,344,454	円
Ⅳ 発行済口数	111,639,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1349	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	286,662,492	円
Ⅱ 負債総額	219,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,443,347	円
Ⅳ 発行済口数	323,227,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8862	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	311,677,484	円
Ⅱ 負債総額	200,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,476,667	円
Ⅳ 発行済口数	242,840,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2826	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,211,796,517	円
Ⅱ 負債総額	751,406,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,389,617	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,763,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円