有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,240,999,815	円
Ⅱ 負債総額	856,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,240,143,097	円
Ⅳ 発行済口数	3,021,354,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0653	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,658,539,332	円
Ⅱ 負債総額	9,249,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,649,290,206	円
Ⅳ 発行済口数	6,735,483,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1749	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,713,621	円
Ⅱ 負債総額	238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,713,383	円
Ⅳ 発行済口数	887,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9303	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,868,904	円
Ⅱ 負債総額	4,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,864,076	円
Ⅳ 発行済口数	4,137,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9009	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	585,988,678	円
Ⅱ 負債総額	80,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	585,908,657	円
Ⅳ 発行済口数	355,265,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6492	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	443,101,902	円
Ⅱ 負債総額	274,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,827,188	円
Ⅳ 発行済口数	236,931,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8690	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	897,569,768	円
Ⅱ 負債総額	1,321,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,248,635	円
Ⅳ 発行済口数	939,527,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9539	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	264,741,745	円
Ⅱ 負債総額	265,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,476,405	円
Ⅳ 発行済口数	171,234,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5445	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	398,244,760	円
Ⅱ 負債総額	52,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,191,896	円
Ⅳ 発行済口数	467,966,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8509	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,045,153	円
Ⅱ 負債総額	27,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,018,081	円
Ⅳ 発行済口数	29,861,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,065,503,263	円
Ⅱ 負債総額	375,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,065,128,084	円
Ⅳ 発行済口数	1,408,004,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4667	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,267,201,332	円
Ⅱ 負債総額	798,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,266,402,942	円
Ⅳ 発行済口数	690,105,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8351	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	80,134,712	円
Ⅱ 負債総額	10,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,123,755	円
Ⅳ 発行済口数	39,790,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0137	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	112,980,789	円
Ⅱ 負債総額	73,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,907,383	円
Ⅳ 発行済口数	44,608,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5311	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	93,836,553	円
Ⅱ 負債総額	12,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,823,756	円
Ⅳ 発行済口数	46,378,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0230	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,320,738	円
Ⅱ 負債総額	30,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,289,760	円
Ⅳ 発行済口数	19,304,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5532	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	414,231,112	円
Ⅱ 負債総額	56,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,174,523	円
Ⅳ 発行済口数	224,100,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8482	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	172,204,451	円
Ⅱ 負債総額	106,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,097,798	円
Ⅳ 発行済口数	63,601,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7059	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	187,333,968	円
Ⅱ 負債総額	60,607,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,726,704	円
Ⅳ 発行済口数	149,900,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8454	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	105,530,080	円
Ⅱ 負債総額	64,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,465,324	円
Ⅳ 発行済口数	75,202,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4024	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円