有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,350,712,255	円
Ⅱ 負債総額	895,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,349,816,328	円
Ⅳ 発行済口数	2,661,013,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3862	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,043,544,402	円
Ⅱ 負債総額	10,062,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,033,482,260	円
Ⅳ 発行済口数	5,958,570,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5230	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,822,585	円
Ⅱ 負債総額	260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,822,325	円
Ⅳ 発行済口数	897,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0296	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,409,024	円
Ⅱ 負債総額	5,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,403,414	円
Ⅳ 発行済口数	4,177,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0114	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	536,056,594	円
Ⅱ 負債総額	75,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,981,226	円
Ⅳ 発行済口数	300,515,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7835	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	380,567,434	円
Ⅱ 負債総額	251,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,315,695	円
Ⅳ 発行済口数	185,867,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0462	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	899,893,219	円
Ⅱ 負債総額	125,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	899,767,577	円
Ⅳ 発行済口数	869,764,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0345	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	151,997,128	円
Ⅱ 負債総額	101,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,896,106	円
Ⅳ 発行済口数	87,635,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7333	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	341,290,822	円
Ⅱ 負債総額	48,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,242,198	円
Ⅳ 発行済口数	516,413,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6608	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,138,340	円
Ⅱ 負債総額	16,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,122,004	円
Ⅳ 発行済口数	24,225,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1196	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,090,373,305	円
Ⅱ 負債総額	293,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,090,080,073	円
Ⅳ 発行済口数	1,252,746,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6684	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,107,343,780	円
Ⅱ 負債総額	726,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,616,971	円
Ⅳ 発行済口数	518,949,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1324	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,433,919	円
Ⅱ 負債総額	10,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,423,727	円
Ⅳ 発行済口数	29,881,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4237	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,849,855	円
Ⅱ 負債総額	305,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,544,022	円
Ⅳ 発行済口数	12,372,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1154	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	96,256,224	円
Ⅱ 負債総額	13,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,242,677	円
Ⅳ 発行済口数	40,528,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3747	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,177,197	円
Ⅱ 負債総額	34,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,142,677	円
Ⅳ 発行済口数	17,039,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0601	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	432,541,276	円
Ⅱ 負債総額	60,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,480,756	円
Ⅳ 発行済口数	202,791,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1326	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	197,202,678	円
Ⅱ 負債総額	130,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,072,265	円
Ⅳ 発行済口数	60,973,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2321	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	89,209,562	円
Ⅱ 負債総額	12,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,196,963	円
Ⅳ 発行済口数	92,467,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9646	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,299,778	円
Ⅱ 負債総額	81,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,218,097	円
Ⅳ 発行済口数	72,311,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7040	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円