有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,424,694,630	円
Ⅱ 負債総額	17,843,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,406,850,791	円
Ⅳ 発行済口数	2,787,576,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2984	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,105,375,578	円
Ⅱ 負債総額	93,905,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,011,470,290	円
Ⅳ 発行済口数	6,191,016,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4247	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,834,337	円
Ⅱ 負債総額	264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,834,073	円
Ⅳ 発行済口数	882,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,583,576	円
Ⅱ 負債総額	5,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,577,863	円
Ⅳ 発行済口数	4,176,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0538	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	625,548,892	円
Ⅱ 負債総額	90,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,458,394	円
Ⅳ 発行済口数	345,101,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8124	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	441,517,205	円
Ⅱ 負債総額	26,930,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,586,753	円
Ⅳ 発行済口数	200,660,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0661	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,010,764,833	円
Ⅱ 負債総額	2,258,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,008,505,948	円
Ⅳ 発行済口数	896,716,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1247	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	171,406,933	円
Ⅱ 負債総額	148,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,258,167	円
Ⅳ 発行済口数	92,455,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8523	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	405,081,440	円
Ⅱ 負債総額	67,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,013,949	円
Ⅳ 発行済口数	480,146,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8435	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,711,698	円
Ⅱ 負債総額	21,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,690,203	円
Ⅳ 発行済口数	23,107,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3714	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,141,458,505	円
Ⅱ 負債総額	1,833,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,139,624,578	円
Ⅳ 発行済口数	1,293,776,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6538	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,132,275,337	円
Ⅱ 負債総額	739,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,131,536,059	円
Ⅳ 発行済口数	541,068,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0913	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	89,608,491	円
Ⅱ 負債総額	12,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,595,728	円
Ⅳ 発行済口数	39,306,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2794	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,408,849	円
Ⅱ 負債総額	25,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,382,883	円
Ⅳ 発行済口数	14,953,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9013	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	98,134,421	円
Ⅱ 負債総額	14,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,120,366	円
Ⅳ 発行済口数	44,090,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2254	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,475,350	円
Ⅱ 負債総額	30,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,444,522	円
Ⅳ 発行済口数	16,359,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8389	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	434,790,453	円
Ⅱ 負債総額	62,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,728,373	円
Ⅳ 発行済口数	211,301,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0574	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	189,647,173	円
Ⅱ 負債総額	125,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,521,267	円
Ⅳ 発行済口数	61,835,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0649	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	94,788,257	円
Ⅱ 負債総額	13,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,774,787	円
Ⅳ 発行済口数	100,046,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	117,652,584	円
Ⅱ 負債総額	76,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,575,901	円
Ⅳ 発行済口数	72,506,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6216	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,652,190,486	円
Ⅱ 負債総額	1,644,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,650,546,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,460,817,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円