有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,288,292,675	円
Ⅱ 負債総額	18,941,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,269,350,708	円
Ⅳ 発行済口数	6,527,093,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7265	円

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,170,070,572	円
Ⅱ 負債総額	138,854,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,031,216,210	円
Ⅳ 発行済口数	15,645,415,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7917	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,974,804	円
Ⅱ 負債総額	740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,974,064	円
Ⅳ 発行済口数	3,729,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6020	円

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	57,731,275	円
Ⅱ 負債総額	40,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,690,838	円
Ⅳ 発行済口数	37,400,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5425	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,354,418,965	円
Ⅱ 負債総額	430,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,353,988,246	円
Ⅳ 発行済口数	949,760,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4256	円

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	880,435,635	円
Ⅱ 負債総額	8,965,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	871,470,124	円
Ⅳ 発行済口数	562,800,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5485	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,311,892,126	円
Ⅱ 負債総額	5,313,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,306,578,998	円
Ⅳ 発行済口数	1,909,100,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2082	円

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	531,531,611	円
Ⅱ 負債総額	517,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,013,688	円
Ⅳ 発行済口数	327,046,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6237	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	199,654,307	円
Ⅱ 負債総額	1,191,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,463,160	円
Ⅳ 発行済口数	217,545,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9123	円

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	122,000,304	円
Ⅱ 負債総額	2,013,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,986,517	円
Ⅳ 発行済口数	99,985,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2000	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,407,754,367	円
Ⅱ 負債総額	6,965,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,789,053	円
Ⅳ 発行済口数	2,883,334,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1795	円

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,880,104,361	円
Ⅱ 負債総額	8,777,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,871,327,036	円
Ⅳ 発行済口数	1,360,875,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	109,912,804	円
Ⅱ 負債総額	13,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,899,017	円
Ⅳ 発行済口数	64,825,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6953	円

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	123,640,045	円
Ⅱ 負債総額	168,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,471,138	円
Ⅳ 発行済口数	62,384,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9792	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	145,499,360	円
Ⅱ 負債総額	113,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,386,253	円
Ⅳ 発行済口数	93,378,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5570	円

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	78,026,800	円
Ⅱ 負債総額	148,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,878,497	円
Ⅳ 発行済口数	42,475,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8335	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	988,256,443	円
Ⅱ 負債総額	1,426,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,829,942	円
Ⅳ 発行済口数	610,864,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6155	円

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	409,864,850	円
Ⅱ 負債総額	18,702,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,162,356	円
Ⅳ 発行済口数	185,174,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1124	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	249,828,455	円
Ⅱ 負債総額	2,108,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,719,572	円
Ⅳ 発行済口数	258,938,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9567	円

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	382,670,323	円
Ⅱ 負債総額	4,538,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,132,185	円
Ⅳ 発行済口数	296,385,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2758	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,614,968,328	円
Ⅱ 負債総額	500,677,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,114,290,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,807,717,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円