有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,009,610,656円
Ⅱ 負債総額	3,752,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,005,858,415円
Ⅳ 発行済数量	1,913,811,464口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	246,283,258円
Ⅱ 負債総額	85,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,198,127円
Ⅳ 発行済数量	229,559,179口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,481,952,576円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,481,952,576円
Ⅳ 発行済数量	2,220,885,987口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1176円