有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,421,616,319円
Ⅱ 負債総額	1,081,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,420,534,795円
Ⅳ 発行済数量	2,363,883,115口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	392,844,641円
Ⅱ 負債総額	143,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,700,839円
Ⅳ 発行済数量	320,590,255口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2249円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,138,065,953円
Ⅱ 負債総額	63,228,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,074,837,478円
Ⅳ 発行済数量	2,335,271,610口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3167円