有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,320,845,631円
Ⅱ 負債総額	76,604,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,244,240,670円
Ⅳ 発行済数量	9,188,717,941口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	724,243,697円
Ⅱ 負債総額	743,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,499,946円
Ⅳ 発行済数量	670,645,892口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0788円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,894,977,239円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,894,977,239円
Ⅳ 発行済数量	9,983,512,832口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3918円