有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,399,613,853	円
Ⅱ 負債総額	54,153,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,345,460,510	円
Ⅳ 発行済数量	3,411,855,028	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9805	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	546,381,611	円
Ⅱ 負債総額	235,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,146,348	円
Ⅳ 発行済数量	504,423,519	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0827	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,876,645,625	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,876,645,605	円
Ⅳ 発行済数量	2,809,338,265	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7359	円