有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/15-2024/06/14)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,701,136,849	円
Ⅱ 負債総額	110,678,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,590,458,710	円
Ⅳ 発行済数量	3,582,631,896	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7231	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,214,298,807	円
Ⅱ 負債総額	1,490,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,212,807,943	円
Ⅳ 発行済数量	3,296,679,011	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2779	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,777,917,365	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,777,917,365	円
Ⅳ 発行済数量	3,236,999,999	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4028	円