有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,575,014,925	円
Ⅱ 負債総額	1,476,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,573,538,364	円
Ⅳ 発行済数量	3,547,940,548	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	547,974,833	円
Ⅱ 負債総額	226,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,748,176	円
Ⅳ 発行済数量	524,212,042	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,311,515,739	円
Ⅱ 負債総額	234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,311,515,505	円
Ⅳ 発行済数量	4,485,612,663	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6300	円