有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,220,357,002	円
Ⅱ 負債総額	38,081,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,182,275,068	円
Ⅳ 発行済数量	5,345,747,661	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9694	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	523,237,818	円
Ⅱ 負債総額	181,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,056,730	円
Ⅳ 発行済数量	506,547,439	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0326	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,889,363,354	円
Ⅱ 負債総額	194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,889,363,160	円
Ⅳ 発行済数量	5,988,707,492	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4844	円