有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,065,744,036	円
Ⅱ 負債総額	72,661,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,993,082,106	円
Ⅳ 発行済数量	2,961,387,411	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6730	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,478,795,425	円
Ⅱ 負債総額	944,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,477,850,973	円
Ⅳ 発行済数量	1,855,946,351	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3351	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,520,579,259	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,520,579,259	円
Ⅳ 発行済数量	2,002,318,464	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7571	円