有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,609,697,936円
Ⅱ 負債総額	19,626,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,590,071,409円
Ⅳ 発行済数量	3,528,208,033口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	480,632,055円
Ⅱ 負債総額	181,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,450,775円
Ⅳ 発行済数量	392,553,618口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2239円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,263,160,060円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,263,160,060円
Ⅳ 発行済数量	3,129,700,550口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3622円