有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,009,035,611円
Ⅱ 負債総額	56,554,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,952,480,814円
Ⅳ 発行済数量	7,431,957,512口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9355円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	626,238,631円
Ⅱ 負債総額	507,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,731,613円
Ⅳ 発行済数量	624,231,673口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,880,663,069円
Ⅱ 負債総額	1,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,880,661,472円
Ⅳ 発行済数量	7,988,472,383口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3620円