有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,874,380,973円
Ⅱ 負債総額	1,537,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,872,843,636円
Ⅳ 発行済数量	3,815,088,232口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	604,294,755円
Ⅱ 負債総額	238,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,055,899円
Ⅳ 発行済数量	510,774,322口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1826円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,631,619,254円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,631,619,254円
Ⅳ 発行済数量	3,368,105,642口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751円