有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/15-2024/12/16)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,377,413,483	円
Ⅱ 負債総額	77,797,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,299,616,012	円
Ⅳ 発行済数量	3,254,131,496	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7067	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,567,981,435	円
Ⅱ 負債総額	1,275,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,566,706,345	円
Ⅳ 発行済数量	2,808,208,860	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2701	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,753,089,571	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,753,089,571	円
Ⅳ 発行済数量	2,762,164,895	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4449	円