有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,353,875,679	円
Ⅱ 負債総額	96,877,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,256,998,507	円
Ⅳ 発行済数量	2,758,229,275	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8183	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	514,822,131	円
Ⅱ 負債総額	219,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,603,088	円
Ⅳ 発行済数量	463,491,943	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1103	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,739,401,322	円
Ⅱ 負債総額	231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,739,401,091	円
Ⅳ 発行済数量	1,993,101,012	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8762	円