有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/15-2023/12/14)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,499,084,031	円
Ⅱ 負債総額	957,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,498,126,622	円
Ⅳ 発行済数量	3,353,536,330	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7449	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,611,168,644	円
Ⅱ 負債総額	1,384,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,609,783,750	円
Ⅳ 発行済数量	3,190,389,003	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1315	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,988,375,663	円
Ⅱ 負債総額	5,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,988,369,836	円
Ⅳ 発行済数量	3,371,693,575	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0727	円