有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,192,884,817円
Ⅱ 負債総額	13,964,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,178,920,183円
Ⅳ 発行済数量	9,322,223,173口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9846円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	851,507,968円
Ⅱ 負債総額	662,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,845,292円
Ⅳ 発行済数量	794,454,152口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0710円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,556,310,036円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,556,310,036円
Ⅳ 発行済数量	9,562,793,433口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4176円