有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,564,107,688	円
Ⅱ 負債総額	1,952,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,562,155,169	円
Ⅳ 発行済数量	6,127,973,533	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9077	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	579,024,582	円
Ⅱ 負債総額	204,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	578,820,282	円
Ⅳ 発行済数量	588,108,144	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9842	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,038,107,474	円
Ⅱ 負債総額	4,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,038,103,065	円
Ⅳ 発行済数量	6,571,912,140	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3753	円