有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,413,892,140	円
Ⅱ 負債総額	49,655,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,364,236,259	円
Ⅳ 発行済数量	4,465,638,035	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9773	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	569,875,995	円
Ⅱ 負債総額	202,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,673,671	円
Ⅳ 発行済数量	534,414,347	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,207,480,866	円
Ⅱ 負債総額	257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,207,480,609	円
Ⅳ 発行済数量	5,208,135,753	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5759	円