有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/15-2023/06/14)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,716,609,323	円
Ⅱ 負債総額	181,344,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,535,264,360	円
Ⅳ 発行済数量	3,321,068,041	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7634	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,335,539,550	円
Ⅱ 負債総額	497,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,042,080	円
Ⅳ 発行済数量	1,164,281,041	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1467	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,016,817,633	円
Ⅱ 負債総額	11,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,016,805,980	円
Ⅳ 発行済数量	2,450,621,685	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0472	円