有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,649,233,315円
Ⅱ 負債総額	54,451,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,594,781,606円
Ⅳ 発行済数量	7,776,822,287口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9766円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	728,908,418円
Ⅱ 負債総額	2,692,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,215,470円
Ⅳ 発行済数量	673,343,517口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,111,545,673円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,111,545,673円
Ⅳ 発行済数量	8,935,294,504口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3555円