有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/15-2022/12/14)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,164,986,903	円
Ⅱ 負債総額	2,018,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,162,968,377	円
Ⅳ 発行済数量	2,787,410,277	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7760	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	510,220,019	円
Ⅱ 負債総額	251,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,968,723	円
Ⅳ 発行済数量	487,907,678	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0452	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,560,953,429	円
Ⅱ 負債総額	394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,560,953,035	円
Ⅳ 発行済数量	1,964,995,411	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8122	円