有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,180,057,403	円
Ⅱ 負債総額	39,240,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,140,817,160	円
Ⅳ 発行済数量	4,201,245,185	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9856	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	587,200,952	円
Ⅱ 負債総額	262,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,938,230	円
Ⅳ 発行済数量	550,930,044	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0654	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,939,824,256	円
Ⅱ 負債総額	358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,939,823,898	円
Ⅳ 発行済数量	4,905,507,928	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6186	円