有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,943,411,262	円
Ⅱ 負債総額	24,443,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,918,968,222	円
Ⅳ 発行済数量	3,020,459,819	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	521,549,725	円
Ⅱ 負債総額	211,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,338,018	円
Ⅳ 発行済数量	470,930,893	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1070	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,544,117,596	円
Ⅱ 負債総額	60	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,544,117,536	円
Ⅳ 発行済数量	2,493,247,421	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8226	円