有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2025/12/15)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,252,652,434	円
Ⅱ 負債総額	52,004,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,200,647,918	円
Ⅳ 発行済数量	3,138,642,377	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7011	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,500,568,535	円
Ⅱ 負債総額	953,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,499,614,547	円
Ⅳ 発行済数量	1,904,284,150	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3126	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,701,664,506	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,701,664,506	円
Ⅳ 発行済数量	2,152,486,997	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6489	円