有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,409,223,605円
Ⅱ 負債総額	67,471,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,341,751,725円
Ⅳ 発行済数量	5,151,463,110口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0369円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	670,793,863円
Ⅱ 負債総額	497,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,296,741円
Ⅳ 発行済数量	658,050,941口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186円

(参考)マザーファンドの現況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,414,651,412円
Ⅱ 負債総額	143,855,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,270,795,581円
Ⅳ 発行済数量	5,054,560,642口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2406円