有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/17-2025/06/16)

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,267,054,036	円
Ⅱ 負債総額	28,962,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,238,091,161	円
Ⅳ 発行済数量	3,216,000,472	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6959	円

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,528,383,467	円
Ⅱ 負債総額	6,802,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,521,580,775	円
Ⅳ 発行済数量	2,137,209,453	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1798	円

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,589,062,395	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,589,062,395	円
Ⅳ 発行済数量	2,405,407,842	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3235	円