有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月9日-平成26年2月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,577,661,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,542,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,561,118,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,128,557,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1048 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,613,842,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,428,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,835,413,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,078,979,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,787,556,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,195,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,687,361,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,539,592,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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