有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 992,917,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,195,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 990,721,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,643,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0110 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,441,894,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,173,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,370,720,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,507,983,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3816 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,687,802,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,687,802,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,455,968,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
