有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,662,434,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,127,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,655,306,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,958,983,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2353 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,739,567,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,623,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,611,944,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,679,772,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4336 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,550,293,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,599,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,252,693,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,441,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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