有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,387,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,130,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,155,256,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 789,552,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4632 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,869,474,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,591,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,845,882,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,896,134,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4194 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,435,885,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,932,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,834,953,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,682,461,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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