有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,499,648,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,224,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,469,423,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,683,512,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4668 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,794,087,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,653,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,713,434,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,286,041,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7757 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,921,168,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,149,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,721,018,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,443,638,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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