有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/22-2023/08/21)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,921,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,519,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,402,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 731,434,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6494 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,411,367,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,466,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,394,900,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,489,931,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9833 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,437,623,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,091,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,405,531,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,321,141,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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