有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月22日-令和2年2月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,285,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,605,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,679,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,037,025,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2407 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,276,744,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,448,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,260,296,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,215,509,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4899 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,294,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,262,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,717,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
