有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,926,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,967,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,767,959,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,230,503,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4368 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,734,375,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,566,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,679,809,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,800,402,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7175 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,560,942,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,046,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,896,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,291,448,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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