有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月22日-令和2年8月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,018,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,545,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,473,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,060,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5231 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,155,075,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,041,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,140,034,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,660,738,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7913 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,060,603,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,600,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,999,950,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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