有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月22日-令和3年2月22日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,072,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,683,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,388,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 830,592,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9388 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,435,441,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,482,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,420,959,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,216,789,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3810 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,838,619,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,838,615,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,625,122,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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