有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/22-2025/08/21)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,234,569,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,208,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,361,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,125,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3029 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,959,984,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,381,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,924,602,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,691,247,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5851 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,259,393,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,081,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,208,312,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,085,578,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
