有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,571,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,704,081,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,588,475,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0728 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,796,700,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,415,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,664,284,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,620,544,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2446 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,880,961,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,171,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,078,790,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,643,201,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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