有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,593,769,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,362,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,566,406,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,410,479,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1105 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,262,053,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,079,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,914,973,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,889,130,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,463,919,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,929,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,558,990,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,176,638,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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