有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/21)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,129,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,884,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,245,245,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 787,006,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5823 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,696,450,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,638,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,684,812,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,727,013,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4719 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,632,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,799,630,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,706,762,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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