有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/21)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,484,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,439,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,044,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 712,434,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9834 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,834,080,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,633,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,815,447,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,211,214,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7556 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,267,211,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,937,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,239,274,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,120,407,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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