有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,789,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,644,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,144,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,934,568,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,141,937,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,318,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,655,619,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,233,466,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4641 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,372,404,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,994,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,642,409,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,269,958,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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