有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,564,258,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,897,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,321,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0055 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,573,403,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,374,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,550,029,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,992,700,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7140 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,713,692,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,218,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,503,474,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,337,552,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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